Trưởng nhóm Ngân quỹ

Laptop, Chế độ bảo hiểm, Du Lịch, Phụ cấp, Chế độ thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Nghỉ phép năm

1. Quản lý và điều phối thực hiện các nghiệp vụ kế toán ngân quỹ, quản lý thu chi tiền mặt:

1.1 Giám sát công tác ngân quỹ liên quan đến giao dịch ngân hàng;

1.2 Theo dõi biến động của tỷ giá ngoại tệ, lãi suất vay;

1.3 Quản lý công tác thu chi tiền mặt hàng ngày (xác nhận thông tin người nhận, ký nhận phiếu chi, kiểm đếm tiền, nhận biết tiền giả, tiền nghi giả, tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền lẫn loại, bảo quản chìa khóa két sắt an toàn);

1.4 Bảo quản và quản lý quỹ tiền mặt hàng ngày đảm bảo chính xác số dư tiền mặt luôn khớp với sổ sách, quỹ tiền mặt không vượt mức tồn quỹ quy định, trừ các khoản chi có kế hoạch trước;

1.5 Kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ giữa năm và cuối mỗi năm.

2. Quản lý và thực hiện công tác giao nhận và lưu trữ chứng từ:

2.1 Quản lý và thực hiện việc giao nhận chứng từ, phiếu thu, phiếu chi tiền mặt kịp thời cho khách hàng và các bên liên quan. Đảm bảo tất cả hồ sơ chứng từ được lưu trữ đầy đủ, chính xác theo quy định.

2.2 Tổng hợp và quản lý ghi chép các loại sổ sách liên quan đến nghiệp vụ thu, chi tiền mặt, ngoại tệ, vàng;

2.3 Tổng hợp báo cáo nghiệp vụ theo yêu cầu.