Kế Toán Công Nợ Phải Trả (Account Payable)

• 1. Kiểm tra chứng từ và hạch toán công nợ phải trả
• Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của đơn đặt hàng, phiếu giao nhận/nhập kho, hóa đơn và chứng từ thanh toán.
• Hạch toán công nợ nhà cung cấp, chi phí mua hàng và chi phí vận hành cửa hàng trên phần mềm kế toán.
• Phối hợp xử lý các sai lệch về giá, số lượng, chứng từ và hóa đơn.
• 2. Theo dõi và đối chiếu công nợ nhà cung cấp
• Theo dõi công nợ theo từng nhà cung cấp, hóa đơn và thời hạn thanh toán.
• Định kỳ đối chiếu công nợ với nhà cung cấp, theo dõi các khoản ứng trước, đặt cọc và công nợ chưa có hóa đơn.
• Kiểm tra, hạn chế các sai sót như thanh toán trùng lặp hoặc ghi nhận công nợ không chính xác.

3. Đối chiếu số liệu và lập báo cáo

• Đối chiếu số liệu công nợ, kiểm tra chi phí trích trước và đảm bảo ghi nhận đúng kỳ kế toán.
• Tổng hợp báo cáo công nợ đến hạn, quá hạn và hỗ trợ lập kế hoạch thanh toán.
• Lưu trữ chứng từ, cung cấp số liệu phục vụ kiểm toán, quyết toán thuế và báo cáo quản trị.
• 4. Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

• Các chế độ, quyền lợi theo quy định của công ty, BHXH, team building, lương thưởng tháng 13,...
• Nhân viên trang bị máy tính cá nhân để làm việc, có phụ cấp hằng tháng.
• Môi trường thân thiện, hoà nhã, chân thành.
• Thư giãn: 10p âm nhạc đầu ngày và 10p đầu giờ trưa, break-time buổi chiều.
• Ngày thứ 5 biết ơn, CLB thể thao hàng tuần.
• Các thưởng khác để nâng cao tinh thần làm việc: Voucher sử dụng dịch vụ F&B của công ty hàng tháng và Thưởng hiệu quả kinh doanh hàng tháng theo tình hình kinh doanh.