Kiểm tra định khoản các nghiệp vụ kế toán phát sinh và tính chính xác giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp:
- Kiểm tra trên sổ chi tiết các định khoản từ các phân hệ chi tiết nhằm tránh định khoản sai.
- Kiểm tra tính chính xác trên phân hệ tổng hợp các số liệu chuyển về từ các tài khoản trên các phân hệ chi tiết của hệ thống ERP.
- Kiểm tra tính chính xác của các số liệu chuyển vào hệ thống từ chương trình quản lý đầu tư và thu mua mía.
- Kiểm tra tính chính xác và hợp lý số dư cuối kỳ của tất cả các tài khoản phát sinh.
Hạch toán thu nhập, chi phí, cấn trừ tạm ứng đối với các nghiệp vụ không phát sinh tại phân hệ chi tiết:
- Hạch toán thu nhập khác, chi phí khác phát sinh.
- Lập các bút toán cấn trừ, bút toán điều chỉnh cuối kỳ (nếu có) trên phân hệ tổng hợp.
Hạch toán các bút toán tổng hợp phát sinh trong kỳ:
- Xác định và đề xuất lập/hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính, phải thu khó đòi, giảm giá hàng tồn kho, đề xuất xử lý công nợ phải thu khó đòi.
- Phân bổ chi phí chờ phân bổ, ghi nhận chi phí trích trước, chi phí sẽ trả trong kỳ.
- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan lập/hoàn nhập dự phòng, phân bổ, trích trước chi phí và các bút toán tổng hợp khác.
Kiểm tra báo cáo thuế hàng tháng/quý/năm:
- Kiểm tra, hỗ trợ kế toán thuế trong công tác báo cáo thuế hàng tháng/quý/năm (Thuế GTGT, TNDN, TNCN, thuế khác).
- Lập báo cáo quyết toán thuế TNDN quý/năm.
Tính giá thành sản phẩm trong kỳ:
- Tổng hợp các số liệu liên quan (chi phí sản xuất, thành phẩm nhập kho).
- Tính giá thành các sản phẩm (đường, điện, hom, phân vi sinh).
Khóa sổ kỳ kế toán (hàng tháng) và công tác kiểm kê:
- Kiểm tra số liệu chính xác, xử lý bút toán lỗi nhập liệu từ các User.
- Khóa sổ kỳ kế toán hiện tại.
- Mở sổ kỳ kế toán tiếp theo.
- Phối hợp các phòng ban liên quan về số liệu trong công tác kiểm kê cuối quý/năm hoặc đột xuất theo yêu cầu.
Lập báo cáo tài chính hàng tháng/quý/năm:
- Lập báo cáo tài chính hàng tháng/quý/năm
- Lập thuyết minh báo cáo tài chính hàng quý/năm theo quy định
- Gửi BCTC cho các cơ quan Nhà nước, Sở GDCK và nội bộ theo quy định.
- Lập báo cáo tài chính chi tiết hàng tháng/quý theo yêu cầu tập đoàn.
In ấn, lưu trữ chứng từ, tài liệu, hồ sơ:
- Tổ chức in ấn và lưu trữ các báo cáo tài chính, sổ kế toán theo quy trình kiểm soát tài liệu – hồ sơ và theo chế độ kế toán hiện hành.
Hỗ trợ:
- Hướng dẫn, hỗ trợ xử lý các nghiệp vụ kế toán phát sinh đối với các nhân viên kế toán.
- Các bộ phận liên quan trong phạm vi công việc.
- Hỗ trợ đồng nghiệp vắng do nghỉ phép, ốm đau khi có yêu cầu của phụ trách trực tiếp
- Hỗ trợ công tác công bố thông tin Sở GDCK cho Kế toán trưởng về BCTC.
- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.
- Cung cấp số liệu thống kê cho các bộ phận có yêu cầu. Cập nhật thường xuyên các chuẩn mực, các quy định về chế độ kế toán. Thực hiện đúng các chính sách, chế độ kế toán do Nhà nước ban hành.
- Thực hiện công việc KTT cho các công ty con thuộc ProC (nghiệp vụ ít).
- Định kỳ báo cáo: ngày/tuần/tháng/quý/năm và đột xuất theo yêu cầu.
Cấp báo cáo: Kế toán trưởng.
