NHIỆM VỤ CHÍNH:
- Đảm bảo tuân thủ các chính sách và thủ tục về tiền mặt.
- Đảm bảo tuân thủ nguyên tắc kế toán đối với các nghiệp vụ kế toán liên quan đến quản lý tiền mặt /tạm ứng và thanh toán tạm ứng.
- Báo cáo và đảm bảo hiệu quả việc triển khai các hoạt động quản trị rủi ro
CHI TIẾT CÔNG VIỆC:
1. Quản lý chính sách, quy trình và thủ tục liên quan nghiệp vụ kế toán tiền mặt
- Tham gia xây dựng, thiết lập và quản lý các quy định, quy trình và thủ tục quản lý tiền mặt
- Phối hợp và xác nhận các kết quả kiểm soát nội bộ cho hoạt động quản lý tiền mặt
2. Quản lý tiền mặt
- Đầu mối tiếp nhận và rà soát bộ chứng từ liên quan đến thu/chi tiền mặt
- Hoàn thiện các thủ tục thu/chi tiền mặt và hạch toán kế toán tương ứng.
- Kiểm tra rà soát và hạch toán các chi phí đầu vào của Văn phòng TCT, và chi phí các Ban điều hành, Ban quản lý.
- Thực hiện đối chiếu quỹ tiền mặt và sổ chi tiết tài khoản tiền mặt theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu
- Thực hiện kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ hoặc đột xuất
- Tổng hợp thông tin và lập các báo cáo tình hình thu/chi, theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu.
- Thực hiện lưu trữ chứng từ thanh toán tiền mặt
3. Quản lý tài khoản tạm ứng cá nhân / tạm ứng các Ban điều hành, Ban quản lý
- Kiểm tra và trình thanh toán về các khoản tạm ứng chi phí của các Ban điều hành, Ban quản lý.
- Đôn đốc các CBCNV, BĐH, BQL dự án hoàn chứng từ đối với các khoản đã tạm ứng để ghi nhận chi phí đúng kỳ.
- Theo dõi thu hồi tiền tạm ứng chi không hết.
- Theo dõi, phân tích và đối chiếu số dư công nợ tạm ứng định kỳ.
4. Thực hiện các giao dịch phòng ngừa rủi ro
- Đề xuất chiến lược phòng ngừa và quản lý rủi ro liên quan quản lý tiền mặt.
