Hỗ trợ lập ủy nhiệm chi (UNC) qua Ngân hàng:
- Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ duyệt chi.
- Kiểm tra số dư tại thời điểm lập UNC để đảm bảo không thấu chi tài khoản.
- Phối hợp với kế toán thành viên, hoàn tất hồ sơ vay thấu chi.
- Lập ủy nhiệm chi chuyển khoản và trình ký theo đúng quy trình.
- Lập séc rút tiền mặt bổ sung quỹ Công ty theo yêu cầu
Hạch toán nhật ký ngân hàng :
Báo nợ: (chi trả bằng chuyển khoản)
- Hạch toán tất cả các nghiệp vụ chuyển khoản phát sinh vào chương trình kế toán.
Báo có: (thu tiền qua TK Ngân hàng)
- Theo dõi chi tiết phát sinh tiền chuyển vào tài khoản hàng ngày từ các khách hàng, đối tác.
- Hạch toán các báo có Ngân hàng theo đúng tính chất và đối tượng các khoản thu trên tài khoản vào chương trình kế toán
Theo dõi nhật ký ngân hàng:
- Theo dõi chi tiết các tài khoản Ngân hàng.
- Đối chiếu thường xuyên và cuối tháng số phát sinh và số dư trên từng tài khoản giữa sổ kế toán của Công ty và sổ phụ tại ngân hàng.
- Phối hợp với chuyên viên ngân hàng các vấn đề liên quan đến đăng ký, hồ sơ vay, và các vấn đề phát sinh trong quá trình thao tác.
Lưu trữ chứng từ, tài liệu, hồ sơ:
- Tổ chức lưu trữ nhật ký tiền mặt theo quy trình kiểm soát tài liệu – hồ sơ.
- Liên hệ với ngân hàng giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến hồ sơ.
Lập báo cáo thuế, báo cáo thống kê hàng tháng, quý, năm :
- Đối chiếu hóa đơn giá trị gia tăng với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra của Công ty.
- Lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra, đầu vào và thuế GTGT phải nộp, hàng tháng, quý, năm.
- Theo dõi tình hình nộp ngân sách của Công ty.
- Lập báo cáo tình hình sử dụng ấn chỉ và báo cáo thống kê hàng tháng, quý, năm (nếu được yêu cầu)
- Khai báo thuế hàng tháng theo Quy định nhà nước.
- Làm thủ tục khai báo các vấn đề liên quan phát sinh trong lĩnh vực nộp NSNN khi có yêu cầu của cơ quan thuế và của nội bộ công ty.
