Lập kế hoạch và phân tích ngân sách:
- Xây dựng và tổng hợp ngân sách cho các phòng ban.
- Theo dõi, so sánh chi phí thực tế với ngân sách được phê duyệt.
- Báo cáo và phân tích chênh lệch ngân sách, đưa ra đề xuất điều chỉnh
Kiểm soát chi phí và hiệu quả hoạt động:
- Phân loại và theo dõi chi phí chi tiết theo từng bộ phận, dự án và sản phẩm.
- Tính toán và phân bổ chi phí hợp lý để đánh giá hiệu quả hoạt động của từng đơn vị.
- Đưa ra các đề xuất cải tiến nhằm tối ưu hóa chi phí hoạt động
Phân tích lợi nhuận và hiệu suất:
- Tính toán lợi nhuận theo sản phẩm, dự án, khu vực kinh doanh.
- Đánh giá hiệu suất hoạt động và đề xuất các giải pháp cải thiện.
- Lập báo cáo về điểm hòa vốn và đánh giá hiệu quả tài chính
Dự báo và lập kế hoạch tài chính ngắn và dài hạn:
- Phối hợp với các phòng ban lập dự báo doanh thu, chi phí và lợi nhuận.
- Xây dựng kịch bản tài chính dựa trên các giả định và biến động thị trường.
Báo cáo quản trị nội bộ:
- Lập các báo cáo quản trị định kỳ (tuần, tháng, quý, năm).
- Cung cấp thông tin phục vụ ra quyết định của ban lãnh đạo: báo cáo dòng tiền, KPI.
- Xây dựng các biểu mẫu báo cáo phù hợp với yêu cầu quản trị nội bộ.
Hỗ trợ các quyết định đầu tư và chiến lược kinh doanh:
- Phân tích hiệu quả đầu tư dự án, đánh giá ROI và các chỉ số tài chính khác.
- Đưa ra nhận định và khuyến nghị dựa trên các phân tích chi tiết.
Xây dựng và vận hành hệ thống quản trị tài chính nội bộ:
- Thiết lập quy trình thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu tài chính.
- Phối hợp triển khai các phần mềm và công cụ quản lý tài chính.
Kiểm soát rủi ro tài chính:
- Xác định và phân tích các rủi ro về tài chính, chi phí và ngân sách.
- Đưa ra giải pháp kiểm soát và phòng ngừa rủi ro tài chính.
Đào tạo và phát triển đội ngũ kế toán quản trị:
- Hướng dẫn, đào tạo các thành viên trong phòng về nghiệp vụ kế toán quản trị.
- Phát triển các công cụ và quy trình mới phục vụ công tác kế toán quản trị.