Nhân viên Kế toán Ngân hàng

Chế độ bảo hiểm, Du Lịch, Chế độ thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương

1. Mục tiêu công việc

Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến giao dịch ngân hàng, thu – chi, kiểm soát dòng tiền, đảm bảo các giao dịch tài chính qua ngân hàng được thực hiện nhanh chóng, chính xác và tuân thủ quy định nội bộ cũng như pháp luật hiện hành.

2. Nhiệm vụ chính

- Giao dịch ngân hàng và quản lý tài khoản:

- Kiểm tra và đối chiếu số dư tài khoản ngân hàng hàng ngày.

- Lập chứng từ thu, chi liên quan đến ngân hàng và ghi nhận vào phần mềm kế toán.

- Theo dõi các khoản vay và lãi vay:

- Theo dõi tình trạng dư nợ, lãi suất, ngày đến hạn của các khoản vay.

- Chuẩn bị hồ sơ giải ngân, đáo hạn, gia hạn khoản vay.

- Hạch toán chi phí lãi vay và các khoản phí dịch vụ ngân hàng.

- Lập kế hoạch và báo cáo dòng tiền:

- Lập kế hoạch dòng tiền tuần/tháng theo yêu cầu.

- Tổng hợp báo cáo tình hình thu - chi qua ngân hàng.

- Thực hiện thanh toán cho nhà cung cấp qua ngân hàng, theo lệnh của kế toán công nợ / kế toán trưởng.

- Lưu trữ, kiểm tra hồ sơ thanh toán:

- Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ thanh toán (HĐ, phiếu chi, hợp đồng, biên bản nghiệm thu…).

- Lưu trữ chứng từ ngân hàng và bảng kê thanh toán đầy đủ, khoa học.

- Hỗ trợ kiểm toán, thanh tra khi cần:

- Cung cấp số liệu, chứng từ liên quan đến giao dịch ngân hàng phục vụ kiểm toán nội bộ hoặc kiểm toán độc lập.