Cash & Bank Accounting Leader

Thanh toán tiền mua hàng nước ngoài bằng lệnh vay: a. Kiểm tra chứng từ trước thanh toán trả sau nhận từ AP b. Chấp nhận thanh toán DA/DP/LC c. Mua FX thanh toán/ mua FXD thanh toán d. Chốt deal FX và mua ngoại tệ thanh toán với bank e. Làm thủ tục vay

Thanh toán tiền mua hàng trong nước bằng lệnh vay hoặc tiền tự có a. Kiểm tra chứng từ trước thanh toán từ AP b. Điền form vay

Nộp thuế hàng nhập khẩu: (Thuế GTGT, Thuế nhập khẩu, Thuế chống bán phá giá) bằng tiền tự có.

Theo dõi số dư tiền ở các ngân hàng để cân đối tiền thanh toán và gửi tiền tiết kiệm

Đảm bảo nguyên tắc bất kiêm nhiệm giữa người tạo lệnh và người duyệt lệnh

Kiểm soát chi phí ngân hàng để tối ưu chi phí

Tham gia kiểm soát tồn quỹ tiền mặt hàng tháng

Kiểm soát tiền gửi /tiền vay thực hiện theo chính sách Tập Đoàn

Cân đối tiền trong ngắn hạn (3 tháng)

Báo cáo vay gửi, hạn mức, báo cáo số dư tiền hàng tuần

Bổ sung các hồ sơ tín dụng gia hạn hàng năm (HSBC/Shinhan/Kbank/Vietcom/Vietin), hồ sơ công chứng, báo cáo tài chính... cho bank.

Báo cáo Credit Limit và thống kê lãi suất / tỷ giá gửi hàng tuần để làm việc với các bank tối ưu lãi suất và tỷ giá.

Thống kê lãi/ lỗ mua USD FWD

Tham gia triển khai các sản phẩm mới của ngân hàng, hỗ trợ xem xét các sản phẩm của 1 công ty thành viên tại Singapore (nếu có), các chương trình SFP; Review hạn mức hàng năm các Bank; Triển khai V-Account, e-banking, host-to-host hoặc các sản phẩm tài chính khác

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Ưu tiên ứng viên đã làm việc tại các công ty có quy mô doanh thu > 600 tỷ

Có kinh nghiệm làm việc trực tiếp với các ngân hàng lớn

Tiếng Anh khá (nói và viết)

Giao tiếp tốt, chịu được áp lực công việc, sẵn sàng OT để hoàn thành công việc

Có mindset về công nghệ, yêu thích trong việc triển khai Số hóa quy trình

• Payment Automation.

• Tối ưu hóa quy trình thanh toán, đối chiếu, quản lý nhiều tài khoản ngân hàng.

• Tích hợp ERP với ngân hàng (API Payment)